信澳恒盛搀和型证券投资基金（信澳恒盛搀和C）基
金居品贵寓摘抄更新
编制日历：2025年1月10日
送出日历：2025年1月11日
本摘抄提供本基金的进击信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 信澳恒盛搀和 基金代码 012005
下属基金简称 信澳恒盛搀和 C 下属基金代码 012006
信达澳亚基金料理有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
公司
基金合同奏效日 2021-09-24
基金类型 搀和型 走动币种 东说念主民币
运作形势 契约型怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金
基金司理 李德清 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-23
《基金合同》奏效后，团结 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目起火
依期证明中给以清楚；团结 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主
其他 应当在 10 个职责日内向中国证监会证明并提议惩办决策，如握续运
作、调遣运作形势、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。 法律律例或中国证监会另有
章程时，从其章程。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资方针与投资策略
请投资者阅读《信澳恒盛搀和型证券投资基金招募证据书》第九部分"基金的投资"了解可贵
情况。
投资方针 在门径风险的前提下，力求赢得越过事迹比较基准的投资文告。
本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上
市的股票）、港股通想法股票、存托把柄、债券（包括国债、金融债、
投资规模 场合政府债、政府相沿机构债券、企业债、公司债、央行单子、中期
单子、短期融资券、超短期融资券、可调遣债券（含可辞别走动可转
换债券）、可交换债、次级债等）、资产相沿证券、货币市集器用、
银行入款、同行存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以
及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中
国证监会的干系章程）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履
行适当设施后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托把柄资产占基金资产的
金投资同行存单的比例不提升基金资产的 20%；本基金投资于可调遣
债券（含可辞别走动可调遣债券）、可交换债券的比例不提升基金资
产净值的20%；每个往翌日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、
国债期货合约所需交纳的走动保证金后，保握不低于基金资产净值5%
的现款或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例门径，基金料理东说念主
在履行适当设施后，不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括资产竖立策略、股票投资策略、存托把柄投
资策略、港股通想法股票投资策略、债券投资策略、可调遣债券及可
主要投资策略
交换债券投资策略、资产相沿证券投资策略、国债期货投资策略、股
指期货投资策略、股票期权投资策略。
中证800指数收益率×20%＋中证港股通玄虚指数收益率×10%+中债
事迹比较基准
玄虚金钱（总值）指数收益率×70%
本基金为搀和型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金
和货币市集基金，低于股票型基金。本基金投资港股通想法股票的，
风险收益特征
需承担港股通机制下因投资环境、投资想法、市集轨制以及走动法律证明
等各异带来的独到风险。
(二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组结伙产竖立图表
数据截止日历：2024-09-30
资产
算备付金共计
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
净值增长率 3.54% -9.17% -2.93%
事迹基准收益率 0.36% -2.98% -0.06%
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/握有期限（N）
本基金
C 类基
金份额
申购费（前收费） - - 不收取
认购
费、申
购费。
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收
取。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
料理费 0.80% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售处事费 0.40% 销售机构
审计用度 40，000.00 司帐师事务所
信息清楚费 80，000.00 章程清楚报刊
指数许可使用
费
按照国度联系章程和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
审计用度、信息清楚费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终施行金额以基金依期证明清楚为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报清楚的干总共据为基准测算。
四、风险揭示与进击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应寂静阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
（1）本基金是搀和型基金，资产竖立策略对基金的投资事迹具有较大的影响。在类别
资产竖立中可能会由于市集环境、公司治理、轨制开导等身分的不同影响，导致资产竖立偏
离优化水平，为组合绩效带来风险。
（2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的市集风险、信用风险、流动性风险、
操格调险与法律风险。
（3）本基金的投资规模包括股票期权。股票期权算作一种金融滋生品，具备一些独到
的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是滋生品价钱波动带来的市集风险；滋生品基础
资产走动量大于市集可报价的走动量而产生的流动性风险；滋生品合约价钱和想法指数价钱
之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金餍足建立或者保管滋生品合约头寸
所条目的保证金而带来的保证金风险；走动敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以
及千般操格调险。
（4）本基金的投资规模包括国债期货。国债期货走动禁受保证金走动形势，基金资产
可能由于无法实时筹措资金餍足建立或者保管国债期货头寸所条目的保证金而靠近保证金
风险。同期，该潜在亏蚀可能成倍放大，具有杠杆性风险。
另外，国债期货在对冲市集风险的使用历程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约
想法价钱波动不一致而靠近基差风险。
（5）本基金投资资产相沿证券，资产相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产相沿证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受资产相沿证券市集规模及走动活跃进度的影响，资产相沿证券可能
无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的资产相沿证券之债务东说念主出现背信，或在走动历程中发生交收背信，或由于资产
相沿证券信用质料裁减导致证券价钱着落，变成基金财产亏蚀。
（6）港股走动失败风险
港股通业务试点技巧存在逐日额度门径。在香港和谐走动统统限公司开市前阶段，当日
额度使用结束的，新增的买单呈报将靠近失败的风险；在联交所握续走动时段，当日额度使
用结束的，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入走动的风险。
（7）汇率风险
本基金将投资港股通想法股票，在走动技巧内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往翌日日终，中国证券登记结算有限背负公司进
行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔走动，细则走动施行适用的结算汇率。故本
基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成亏蚀。
（8）境外市集的风险
场参预、投资额度、可投资对象、税务策略等方面皆有一定的门径，而况此类门径可能会不
断调治，这些门径身分的变化可能对本基金参预或退出当地市集变成清贫，从而对投资收益
以及平时的申购赎回产生径直或盘曲的影响。
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下颠倒风险：
①港股市集奉行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅门径，港股估价可能推崇出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②只须内地与香港两地均为往翌日且大致餍足结算安排的往翌日才为港股通往翌日，在
内地开市香港休市的情形下，港股通不成平时走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分拨、调遣、上市公司被收购等情形或者至极情况，所取得
的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内走动所另有
章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调遣等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联
交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调遣或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早好意思满；投票莫得权益登记日的，以投
票截止日的握有算作缱绻基准；投票数目超出握寥落量的，按照比例分配握有基数。以上所
述身分可能会给本基金投资带来颠倒走动风险。
（9）基金资产可投资于存托把柄，会靠近与鼎新企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄发
行机制以及走动机制等各异带来的独到风险，包括但不限于鼎新企业业务握续本事和盈利能
力等计算风险，存托把柄握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有职权等方面
存在各异可能激勉的风险；存托契约自动敛迹存托把柄握有东说念主的风险；存托把柄握有东说念主在分
红派息、欺诈表决权等方面的颠倒安排可能激勉的风险；存托把柄退市的风险；因多地上市
变成存托把柄价钱各异以及受境外市集影响走动价钱大幅波动的风险；存托把柄握有东说念主权益
被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息清楚监管方面与境内可能存在
各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险等本基金可投资存托把柄，
基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，存托把柄的境外基础证券的干系
风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）进击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎致力的原则料理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委员会，按照中国国
际经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁法律证明进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端
的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期珍摄基金料理东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵寓查询形势
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳恒盛搀和型证券投资基金基金合同》、 《信澳恒盛搀和型证券投资基金托管契约》、
《信澳恒盛搀和型证券投资基金招募证据书》
依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
基金份额净值
基金销售机构及接洽形势
其他进击贵寓
六、其他情况证据
无
丝袜高跟
